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4.3 现金与资产预算
现金收支预算报表，该报表给出了一定决策方案下企业经营过程中所需资金的来源和各项经营活动的具体费用支出预算数据。
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本周期财务报告(百万元)
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期初现金
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2.69 |
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现金收入
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本周期(百万元) |
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现金支出
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本周期(百万元) |
| 本周期产品销售收入 |
29.21 |
材料费用 |
5.65 |
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+前周期产品销售收入 |
8.15 |
+人员费用 |
11.82 |
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+其它经营费用 |
5.32 |
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+有价证券
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0 |
+中期和透支贷款归还 |
14 |
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+利息收入 |
0 |
+利息费用 |
1.89 |
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+购买机器人 |
0 |
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+特别收入 |
0 |
+购买生产线和厂房 |
0 |
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+生产线变卖收入 |
0 |
+购买有价证券 |
0 |
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+税收 |
.91 |
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+中期贷款 |
0 |
+股息支付(前周期) |
0 |
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+透支贷款 |
0 |
+特别费用 |
0 |
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=现金收入合计 |
37.35 |
=现金支出合计 |
39.59 |
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期末现金
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.46 |
资产负债预算报表，该报表给出了一定决策方案下，截止到这一周期企业资产的总和预算数据，列出了形成企业资产的资金来源和占用。
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资 产 (百万元)
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负 债 (百万元)
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| 固定资产
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自有资金
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| 实物 |
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注册资金 |
4 |
| 地产和厂房 |
2.6 |
资金储备 |
1 |
| 设备和生产设施 |
2.76 |
利润储备 |
5.06 |
| 流动资产 |
前周期亏损结转 |
-2.77 |
| 库存 |
年终结余/年终亏损 |
4.14 |
| 原材料和附件 |
4.31 |
债务
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| 成品 |
0 |
贷款 |
| 债权 |
7.3 |
长期贷款 |
6 |
| 有价证券 |
0 |
中期贷款 |
0 |
| 现金 |
.46 |
透支贷款 |
0 |
| 资产合计 |
17.43 |
负债合计 |
17.43 |
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1.1
